El mercado sigue poniendo su foco en Estados Unidos y sus elecciones, después de una de las mejores semanas para el mercado gracias al la masiva victoria del Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos que generó un rally en las acciones norteamericanas ante la expectativa de menores tasas de interés y desregulación, y la valorización del dólar contra la mayoría de monedas emergentes, apuntando una situación más desfavorable para las exportaciones a Estados Unidos por el riesgo de tarifas (en particular aquellas contra China, que podrían subir a un 60%).
Si quieres saber más de los posibles efectos económicos de la presidencia de Trump en el mercado y la economía, puede leerlo aquí
Dado esto, el mercado está viendo en detalle la evolución de las posibles nominaciones del futuro gabinete de Trump para entender el estilo económico, la priorización y fuerza de las medidas que vaya a implementar.
Trump gana la “perfecta trifecta”
Adicionalmente, todavía se están contando los votos para saber el futuro de la Cámara de Representantes (el equivalente a la cámara de diputados), pero ya este viernes esta confirmado que el partido republicano va a ganar al menos los 218 asientos necesarios para controlar la Cámara de Representantes, completando lo que se conoce como la “trifecta” (mayoría del voto popular, mayoría en el senado y mayoría en la Cámara de Representantes, suficiente para pasar toda ley que no requiera un quorum especial).
El dólar vuelve sobre 980
Como parte de los efectos de la victoria de Trump, potenciados de los débiles datos económicos locales de la semana pasada, donde vimos sorpresas negativas de crecimiento (IMACEC con 0% de crecimiento sobre el mismo periodo hace un año) e inflación (CPI subiendo sobre lo esperado con una inflación los últimos 12 meses de 4.7%), están potenciando un alza del dólar llevándolo de vuelta a los máximos del año en torno a 985.
El bitcoin salta sobre los 90.000.
Probablemente el mayor ganador de las elecciones en Estados Unidos hasta ahora no son las acciones, sino el mundo de las criptomonedas.
El mercado global de criptomonedas ha superado los $3 billones por primera vez en tres años, impulsado por la expectativa de políticas más favorables hacia las criptomonedas bajo la administración de Donald Trump. Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo de más de $91.000, liderando un crecimiento del 25% en el mercado desde el día de las elecciones, mientras otras criptomonedas como Ethereum y Solana también han registrado fuertes aumentos de 8.9% y 4.5%, respectivamente.
La posibilidad de cambios regulatorios más flexibles ha renovado el interés de inversionistas en Estados Unidos, quienes ven en esta administración una oportunidad para impulsar la adopción de criptoactivos. Este repunte en valor, que no se veía desde 2021, destaca el entusiasmo sobre el rol creciente de las criptomonedas en el sistema financiero.
Esta semana económica
🇺🇸La inflación en línea, pero presión subyacente y mercado laboral complican a la FED.
La inflación en Estados Unidos alcanzó un 2,6% anual en octubre, en línea con las expectativas del mercado y por encima del 2,4% registrado en septiembre. El índice de precios subyacente ("core" CPI), que excluye alimentos y energía, se mantuvo en 3,3% anual, aunque los aumentos mensuales persistieron en 0,3% por tercer mes consecutivo, reflejando presiones inflacionarias subyacentes.
Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron más de lo esperado, alcanzando un mínimo de cinco meses, con 216,000 nuevas solicitudes en la semana que terminó el 19 de octubre, frente a las 228,000 de la semana anterior. Este dato sugiere que el mercado laboral sigue mostrando resiliencia, pese a los desafíos recientes, como los huracanes que afectaron a estados del sur, incluidos Florida y Carolina del Norte, donde las interrupciones fueron parciales, pero no afectaron significativamente las cifras generales.
Estos datos llegan mientras la Reserva Federal debate próximos recortes en las tasas de interés, buscando un equilibrio que controle la inflación sin afectar la demanda, en un esfuerzo por lograr un aterrizaje suave y evitar una recesión, por lo que estas cifras más “recalentadas” han reducido la expectativa de bajadas de tasas a un 50% de una bajada de 0.25% en la próxima reunión.
Estos datos, sumados de una un descanso de la euforia del rally de Trump, están cerrando esta semana con rentabilidades de los mercados globales levemente a la baja, devolviendo de la fuerte rentabilidad de la semana pasada
😌 Los mercados se mueven mucho. No seas como los mercados
Estos vaivenes son la naturaleza del mercado. Todo esto te lo contamos para que, si estás curioso, puedas estar informado de las razones por las que tus inversiones se mueven.Sin embargo, no recomendamos darle mucha importancia a los movimientos de días o meses. Lo que debes saber es que tus inversiones están muy bien diversificadas y que cuando tenemos paciencia e invertimos a largo plazo, los retornos son siempre positivos.
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